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Curso de trading en español

95 lecciones, ≈ 132 horas de estudio y práctica. Cada lección trae explicación sencilla, ejemplos, práctica y un examen. Contenido educativo; no es asesoría financiera.

🧭 Módulo 0 · Bienvenida y realismo

Qué es trading, qué dicen las estadísticas reales y cómo estudiar con proceso.

1. Trading vs. invertir: dos juegos distintos · 30 min
2. La verdad incómoda: estadísticas reales del trading minorista · 35 min
3. Mentalidad de proceso · 30 min
4. Cómo usar la plataforma y glosario inicial · 25 min

🏛️ Módulo 1 · Fundamentos de mercados

Activos, bolsas, órdenes, apalancamiento, costos y brokers regulados.

1. Activos I: acciones, ETF y bonos · 65 min
2. Activos II: divisas, cripto, materias primas, futuros y opciones · 70 min
3. Bolsas, exchanges y libro de órdenes · 65 min
4. Bid, ask, spread y tipos de orden · 70 min
5. Apalancamiento y margen · 75 min
6. Horarios, comisiones y costos ocultos · 65 min
7. Brokers regulados, CNBV, CEX vs DEX y custodia · 70 min

🖥️ Módulo 1B · Plataformas reales y cuentas demo (MetaTrader 5, TradingView, noticias)

Aprende a usar las plataformas que usan los traders, con cuentas demo en el mercado real.

1. Panorama de plataformas y cuentas demo · 75 min
2. MetaTrader 5: instalación, cuenta demo y recorrido por el terminal · 90 min
3. MetaTrader 5: gráficos, temporalidades, indicadores y plantillas · 90 min
4. MetaTrader 5: tu primera orden con stop y objetivo · 100 min
5. MetaTrader 5: gestionar posiciones, historial, calendario y probador · 100 min
6. TradingView: gráficos, dibujo, alertas, replay y Paper Trading · 90 min
7. Noticias y calendario económico: cómo leerlos y preparar tu semana · 100 min
8. Practicar en el mercado real con demo: protocolo de 20 operaciones · 110 min

🕯️ Módulo 2 · Leer gráficos

Velas, temporalidades, tendencias, soportes, resistencias y rangos.

1. Velas japonesas a fondo · 80 min
2. Temporalidades, análisis multi-temporal y escalas · 80 min
3. Tendencias y estructura de mercado · 85 min
4. Soportes y resistencias: zonas, no líneas · 80 min
5. Canales, gaps y rangos vs. tendencia · 80 min
6. Práctica: leer un gráfico sin indicadores · 85 min

📊 Módulo 3 · Volumen y lectura del mercado

Volumen, VWAP, perfil, liquidez y cómo piensan los institucionales (legalmente).

1. Volumen como confirmación y divergencias · 95 min
2. VWAP y precio promedio ponderado · 90 min
3. Perfil de volumen: POC, VAH y VAL · 90 min
4. OBV y acumulación/distribución · 90 min
5. Cripto: open interest, funding rate y liquidaciones · 95 min
6. Libro de órdenes, cinta e institucionales: liquidez, acumulación y absorción · 100 min

📈 Módulo 4 · Indicadores técnicos

Qué mide cada indicador, cuándo falla y por qué apilarlos no confirma nada.

1. Medias móviles: SMA, EMA y cruces · 75 min
2. RSI: fuerza relativa · 75 min
3. MACD y estocástico · 75 min
4. Bandas de Bollinger y ATR · 80 min
5. ADX e Ichimoku (introducción) · 75 min
6. Fibonacci con visión crítica · 75 min
7. Indicadores correlacionados y por qué apilar no confirma · 85 min

🔷 Módulo 5 · Patrones y estructuras

Patrones de velas y chartistas, rupturas, Wyckoff, Elliott y «smart money» con espíritu crítico.

1. Patrones de velas con estadística honesta · 80 min
2. Patrones chartistas: triángulos, banderas, hombro-cabeza-hombro, dobles techos y copa y asa · 85 min
3. Rupturas y falsas rupturas · 85 min
4. Método Wyckoff: fases de acumulación y distribución · 90 min
5. Ondas de Elliott: introducción con crítica · 75 min
6. Conceptos de «smart money»: qué es observación útil y qué es narrativa · 90 min

♟️ Módulo 6 · Estrategias de trading

Catorce familias de estrategias con reglas, ventajas, desventajas y para quién sirven.

1. Seguimiento de tendencia (trend following) y rupturas de Donchian · 65 min
2. Pullbacks en tendencia · 55 min
3. Reversión a la media · 55 min
4. Rupturas de rango y consolidación · 55 min
5. Swing trading · 55 min
6. Day trading y scalping: costos, dificultad y advertencias · 60 min
7. Position trading y DCA (inversión periódica) · 55 min
8. Momentum y fuerza relativa entre activos · 55 min
9. Trading de noticias y eventos · 55 min
10. Carry y estrategias de divisas (conceptual) · 50 min
11. Rotación sectorial y análisis intermercado · 55 min
12. Opciones y coberturas (introducción conceptual y riesgos) · 55 min
13. Arbitraje y market making: por qué es terreno institucional · 50 min
14. Estrategias cuantitativas y sistemáticas (introducción) · 60 min
15. Matriz de estrategias y cómo elegir · 60 min

🌎 Módulo 7 · Análisis fundamental y noticias

Macro, empresas, sentimiento, cripto y cómo leer noticias sin caer en el ruido.

1. Macroeconomía para traders: tasas, inflación, empleo y bancos centrales · 105 min
2. Calendario económico y el peso mexicano · 100 min
3. Análisis de empresas: estados financieros y razones básicas · 105 min
4. Temporada de resultados y sentimiento: VIX, Fear & Greed y COT · 100 min
5. Fundamentos de cripto: tokenomics, desbloqueos, TVL, regulación · 100 min
6. Cómo leer noticias: «compra el rumor, vende la noticia», precio descontado y desinformación · 95 min

🛡️ Módulo 8 · Gestión de riesgo y capital

El módulo más importante: tamaño de posición, expectativa, drawdown y ruina.

1. Riesgo por operación: la regla del 1 % · 85 min
2. Tamaño de posición · 85 min
3. Stop loss lógico: estructura y ATR · 85 min
4. Relación riesgo/beneficio y expectativa matemática · 90 min
5. Drawdown y riesgo de ruina · 90 min
6. Correlación, apalancamiento y diversificación · 85 min
7. Criterio de Kelly, cuándo no operar y límites de pérdida · 90 min

🧠 Módulo 9 · Psicología y disciplina

Sesgos, revenge trading, rachas perdedoras, rutina y diario.

1. Sesgos cognitivos del trader · 90 min
2. Revenge trading y sobreoperar · 90 min
3. Manejo de rachas perdedoras, rutina previa y posterior a la sesión · 90 min
4. Diario, reglas escritas y límites de pantalla · 90 min

🔬 Módulo 10 · Plan, backtesting y validación

Cómo comprobar si una idea tiene ventaja real y evitar autoengaños.

1. Construir un plan de trading completo · 120 min
2. Backtesting manual y con datos históricos · 120 min
3. Sobreajuste, sesgo de supervivencia, costos y deslizamiento · 120 min
4. Métricas y tamaño de muestra: cómo saber si hay ventaja real · 120 min
5. Forward testing en demo, bitácora y revisión semanal · 120 min

🔐 Módulo 11 · Operativa real, impuestos y seguridad

Del demo al real, herramientas, seguridad, fiscalidad general en México y banderas rojas.

1. Del demo al real: capital mínimo y escalado gradual · 75 min
2. Herramientas y seguridad: plataformas, 2FA, custodia, phishing y estafas · 75 min
3. Regulación y fiscalidad general en México (con aviso) · 75 min
4. Cursos, «gurús» y señales: banderas rojas, carrera y alternativas · 75 min

🏦 Módulo 11B · Operar como Wall Street

El proceso de una mesa profesional: tesis, ticket, ejecución, control de riesgo y cumplimiento.

1. Cómo funciona una mesa de trading: roles, flujo de una idea y cumplimiento · 95 min
2. La rutina profesional: antes de la apertura, durante la sesión y al cierre · 100 min
3. Tesis, catalizador y trade ticket · 100 min
4. Ejecución profesional: liquidez, volumen diario e impacto · 100 min
5. Control de riesgo institucional: límites, exposición y VaR · 100 min
6. Largo/corto, cobertura y beta · 100 min
7. Leer el mercado como una mesa: tablero entre activos y ética · 100 min

🎓 Módulo 12 · Proyecto final

Tu plan de trading, un backtest y tu certificado de finalización.

1. Proyecto final I: redacta tu plan de trading · 170 min
2. Proyecto final II: sesión de backtest y simulador · 170 min
3. Proyecto final III: certificado y siguientes pasos · 140 min